خيارات التداول المخاطر

يجب أن تكون قد سمعت أشياء مثل تداول الخيارات أمر محفوف بالمخاطر أو تداول الخيارات هو أداة استثمارية عالية المخاطر قبل والحق فما هي مخاطر تداول الخيارات ما هي أنواع مخاطر تداول الخيارات هناك هل يمكننا حقا أن نكسر في تداول الخيارات سنقوم محاولة لاستكشاف والإجابة على هذه الأسئلة وأكثر على هذه الصفحة. ما هي مخاطر التداول الخيار. في الواقع، ما هو معنى المخاطر في أسواق الأسهم المخاطر هي احتمال احتمال فقدان رأس المال التداول في شروط العاديين، فهذا يعني أن احتمالات فقدان المال يعتبر تداول الخيارات محفوفا بالمخاطر بشكل رئيسي بسبب احتمال فقدان رأس المال المتداول بسبب الاستدانة نظرا لطبيعة الخيارات المالية المرتفعة يمكن أن يؤدي العديد من أشكال مخاطر تداول الخيارات إلى خسائر كارثية. لفترة أطول في سوق الخيارات. الاستيلاء على سيد ربما أكثر دقة اللقطات الأسهم في مخاطر التداول World. Option و ورد الرسمي. لإستكشاف ما تداول الخيار ص ونحن نبدأ مع الوثيقة الأكثر موثوقية خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة من قبل كبو شيكاغو مجلس الصرف يرجى تحميل وقراءة الوثيقة هنا هنا، وسوف نستكشف بعض العناصر الحاسمة في تلك الوثيقة المتعلقة مخاطر تداول الخيار. الرئيسي الفصل الذي يفسر مخاطر تداول الخيارات في خصائص ومخاطر وثيقة الخيارات الموحدة هو في الفصل العاشر الفصل العاشر ولكن يبدو X باردة حقا، لا تصنف، والتي تصنف هذه المخاطر على أساس الخيارات المشترين وخيارات البائعين الكاتب وغيرها من المخاطر نحن تلخيص كل من هذه المخاطر تداول الخيارات المحددة لخيارات الأسهم أدناه. خيارات تداول الخيار المتعلقة الخيارات المشترين هي 1 خطر فقدان الاستثمار بأكمله في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. 2 خطر فقدان الاستثمار الخاص بك بأكمله يزداد مع الخيار يخرج من المال أوتم وكما تنتهي الصلاحية. 3 خيارات النمط الأوروبي التي ليس لديها أسواق الثانوية التي لبيع الخيارات قبل ه ال يمكن أن يؤدي تحقيق الربح إلى تحقيق قيمته إال بعد انتهاء فترة صالحيته .4 قد تؤدي أحكام التمارين المحددة لعقد خيار محدد إلى خلق مخاطر .5 قد تفرض الوكاالت التنظيمية قيودا على التمارين، مما يمنعك من تحقيق القيمة. مخاطر تداول الخيارات المتعلقة ببائعي الخيارات هي .1 الخيارات المباعة يمكن أن تمارس في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية. 2 التجار المكفولون نداء يتخلى عن الحق في الربح عندما ترتفع الأسهم الأساسية فوق سعر الإضراب من خيارات المكالمة بيعها ولا تزال تتعرض لخسارة بسبب انخفاض في الأسهم الأساسية 3 الكتاب عارية الاتصال بكتابة مخاطر خسائر غير محدودة إذا ارتفعت الأسهم الأساسية. 4 كتاب وضع عارية كتابة مخاطر خسائر غير محدودة إذا انخفض الأسهم الأساسية. 5 الكتاب من المراكز العارية تشغيل مخاطر هامش إذا كان الموقف يذهب إلى خسائر كبيرة قد تشمل هذه المخاطر التصفية من قبل الوسيط. 6 الكتاب من خيارات الاتصال يمكن أن تفقد المزيد من المال من بائع قصير من هذا السهم على نفس الارتفاع على هذا المخزون الأساسي هذا هو مثال على كيفية لو في خيارات يمكن أن تعمل ضد التاجر الخيار .7 كتاب الكتابة العارية ملزمون بتسليم أسهم الأسهم المخفضة إذا تم ممارسة خيارات الاتصال هذه. 8 يمكن استخدام خيارات الاتصال خارج ساعات السوق بحيث لا يمكن تنفيذ إجراءات الانتصاف الفعالة من قبل کاتب ھذه الخیارات .9 یلزم کتاب خیارات الأسھم بموجب الخیارات التي باعواھا حتی في حالة عدم توفر سوق تداول أو عدم قدرتھم علی أداء صفقة إقفال .10 قد ترتفع قیمة المخزون الأساسي أو تخرج بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى تمارين تلقائية. مخاطر تداول الخيارات الأخرى المذكورة هي 1 تعقيد بعض استراتيجيات الخيار هو خطر كبير من تلقاء نفسها. 2 التبادلات التجارية الخيار أو الأسواق وخيارات العقود نفسها مفتوحة للتغيرات في جميع الأوقات توافر والشروط (3). ولأسواق الخيارات الحق في وقف تداول أي خيارات، وبالتالي منع المستثمرين من تحقيق القيمة (4) مخاطر الإبلاغ عن قيمة التمرين الخاطئة .5 إذا كانت شركة وساطة الخيارات قد أصبحت معسرة، قد يتأثر المستثمرون من خلال تلك الشركة .6 الخيارات المتداولة دوليا لها مخاطر خاصة بسبب التوقيت عبر الحدود. مخاطر التداول في التداول أوفيكال ورد إن شورت. يمكن أن نرى أعلاه، وخصائص ومخاطر خيارات موحدة يفسر بوضوح كل المخاطر المحتملة المتعلقة مباشرة إلى شراء وبيع خيارات الأسهم بشكل شامل الخيار مخاطر تداول العوامل المدرجة مفصلة للغاية والصغرى في النطاق، المحيطة ببعض المواضيع الأساسية هم. 1 خيارات الخيارات العارية لديها إمكانيات خسارة غير محدودة. 2 الخيارات يمكن أن تنتهي من المال ولا قيمة لها وبالتالي كل الأموال التي وضعت لشراء لهم. 3 النفوذ الخيارات يمكن أن تعمل ضدك بقدر ما يمكن أن تعمل لك 4. الالتزامات والحقوق المشترين والبائعين 5. شروط وشروط وسياسات عقد الخيار المحدد، خيارات تبادل أو خيارات السماسرة يمكن أن تتغير في أي وقت. كل من يمكن أن يؤدي مخاطر تداول الخيار أعلاه إلى خسارة كارثية لرأس المال، وهذا هو السبب يجب أن نفهم تماما خيارات الأسهم كأداة مالية بحيث يمكنك خفض مخاطر تداول الخيار التي يطرحها أعلاه. على غرار سباق السيارات، والخطر الذي سوف تفقد السباق هو أكثر من كيفية صنع السيارة وتصنيعها هناك المزيد من المخاطر خطر تداول العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال من هذه الأسباب المباشرة هذه هي ما نسميه المخاطر الكلية. مخاطر التداول أوبتيون 3 عوامل الخطر الكلي. هناك 3 عوامل مخاطر الماكرو التي تنطبق على أي استثمارات في سوق الأوراق المالية وليست خيار تداول محدد وهي تعرف بمخاطر سوق المخاطر الأولية ومخاطر قطاع المخاطر الثانوية والمخاطر الفريدة مخاطر الأسهم الفردية ترتبط مخاطر تداول الخيارات ارتباطا وثيقا بمخاطر الأسهم حيث أن خيارات الأسهم هي مشتقة من الأسهم ولذلك، من الأهمية بمكان أن نفهم عوامل الخطر هذه من أجل فهم أفضل مخاطر تداول الخيار. الخطر الرئيسي مخاطر السوق. الخطر الأساسي أو مخاطر السوق هو خطر أن السوق العامة فشلت في التحرك في الاتجاه المتوقع الخاص بك إذا كنت المكالمات طويلة على مجموعة كاملة من الأسهم ثم الخطر الرئيسي سيكون من خطر أن السوق قد تعطل، مع كل ما تبذلونه من المكالمات من المال أوتم بشكل عام، كلما زادت الأسهم وأكثر تنوعا الأسهم التي تستثمر فيها، كلما زادت فرصة أن محفظتك سوف تتحرك ككل أقرب إلى كيفية تحرك السوق بشكل عام تذكر، مؤشر داو الذي نعرفه اليوم يتكون من 30 سهم شراء أسهم أو خيارات الاتصال على هذه الأسهم 30 سوف تعطيك محفظة التي تتحرك بالضبط كيف يتحرك داو هذا هو مخاطر تداول الخيارات الهامة إذا كنت تنفذ استراتيجية طويلة خيارات الدعوة عبر مجموعة واسعة من الأسهم. مخاطر مخاطر المخاطر الثانوية. المخاطر الثانوية أو مخاطر القطاع هي مخاطر فشل قطاع كامل من الأسهم في تحقيق أداء جيد. هناك أوقات لا تحقق فيها قطاعات سوق محددة أداء جيدا لأسباب اقتصادية جوهرية، مما يؤدي إلى زيادة جميع الأسهم في تلك القطاعات ساعة هذا هو مخاطر تداول الخيارات الهامة للمتداولين الخيار الذي ينفذ استراتيجيات صاعدة على الأسهم من اثنين فقط من القطاعات. المخاطر إديوسينكراتيك المخاطر الفردية المخاطر. Idiosyncratic المخاطر هي أن أسهم الشركة التي اشتريتها يتم تنفيذها من قبل الأحداث التي تحدث لذلك شركة معينة إذا كنت تشتري أسهم شركة شيز، يمكنك تشغيل خطر الفقهي من أن الشركة مفلسة فجأة هذا هو خطر تداول الخيارات التي تؤثر على التجار الخيار الذين وضعوا كل أموالهم على خيارات الأسهم واحد معظم. كما يمكن أن نرى من أعلاه، لا توجد وسيلة للقضاء تماما مخاطر تداول الخيار إذا كنت التحوط ضد المخاطر الأولية عن طريق شراء خيارات من عدد قليل من الأسهم فقط، يمكنك زيادة المخاطر الثانوية والفقهية إذا كنت التحوط ضد المخاطر الفريدة من خلال شراء خيارات المزيد من الأسهم في نفس القطاع، يمكنك زيادة المخاطر الثانوية هذه الحقيقة، جنبا إلى جنب مع تأثير الرافعة المالية من الخيارات الأسهم، يجعل تداول الخيار وسيلة استثمارية أكثر خطورة من مجرد شراء ق مخاطر التداول مخاطر التداول المخاطر المحتملة. ولعل أخطر مخاطر تداول الخيارات التالية التي تؤثر على معظم تجار الخيارات هي المخاطر الاتجاهية أو مخاطر دلتا بغض النظر عن استراتيجيات الخيارات التي تختار تنفيذها، يجب أن يتصرف المخزون الأساسي بالطريقة اللازمة لذلك استراتيجية الخيار لتحويل الربح على سبيل المثال، إذا قمت بتنفيذ بول دعوة انتشار على الأسهم شيز الشركة، ثم هذا المخزون يحتاج إلى الارتفاع قبل أن تتمكن من تحويل الربح إذا التنبؤ الخاص بك هو الخطأ، لا يزال بإمكانك أن تخسر المال يمكن أن تكون المخاطر التحوطية باستخدام مخاطر دلتا محايدة للتحوط. مخاطر التداول الأخرى أقل مخاطر هامة. بصرف النظر عن مخاطر دلتا المذكورة أعلاه، يواجه تجار الخيارات أيضا مخاطر تداول الخيارات الأخرى مثل مخاطر غاما ومخاطر رو ومخاطر فيغا ومخاطر ثيتا كل هذه المخاطر تمثلها خيار الغريكس ويمكن التحوط بعيدا باستخدام استراتيجيات انتشار. خيارات التداول التداول خاتمة. نعم، تداول الخيار هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد كل ما تبذلونه من المال من خلال تداول الخيارات و t وهنا الكثير من الأسباب لإثبات ذلك ومع ذلك، يمكن أن يكون تداول الخيار أيضا آمنة إذا كنت تعرف كيفية التحوط وضعك بشكل صحيح، واختيار استراتيجيات الخيار التي تستفيد من أكثر من اتجاه واحد واستخدام الرافعة المالية بذكاء مخاطر تداول الخيار هو حقيقة أن جميع التجار الخيار تحتاج إلى العيش مع وتذكر في جميع الأوقات تماما مثل أننا لا ننسى أبدا كيف يمكن أن تكون السيارات خطرة عندما نعبر كل الطريق على الرغم من أن تداول الخيار يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر، وهناك حالات وأسباب لماذا تداول الأسهم يمكن أن تكون أكثر خطورة من تداول الخيار يرجى قراءة كيف الأسهم يمكن أن تكون أكثر خطورة من الخيارات. تحقق مخاطر خيارات التداول. قد تتساءل - لماذا المستثمر يريد أن تتورط مع خيارات معقدة، عندما يمكن أن مجرد الخروج وشراء أو بيع الأسهم الأساسية وهناك عدد من الأسباب مثل. يمكن للمستثمر أن يستفيد من التغييرات في سعر السهم في الأسهم من دون الاضطرار إلى وضع بالفعل المال لشراء الأسهم قسط لشراء خيار هو جزء صغير من تكلفة الشراء عندما يقوم المستثمر بشراء خيارات بدلا من حقوق الملكية، المستثمر يقف لكسب المزيد لكل دولار استثمرت - الخيارات لديها الرافعة المالية. استثناء في حالة بيع المكالمات المكشوفة أو يضع، والمخاطر محدودة في خيارات الشراء، تقتصر المخاطر على علاوة على ذلك، بغض النظر عن مقدار سعر السهم الفعلي يتحرك سلبا فيما يتعلق بسعر الإضراب. وعلى الرغم من هذه الفوائد، لماذا لا يرغب الجميع في الاستثمار مع الخيارات خيارات لها قد تجعلها أقل جاذبية لبعض المستثمرين. الاستثمارات هي وقت حساس جدا. عقد الخيارات هو لفترة قصيرة - عادة بضعة أشهر يمكن للمشتري من خيار أن تفقد كامل استثمارها حتى مع التنبؤ الصحيح حول اتجاه وحجم تغير سعر معين إذا كان السعر لا يحدث التغيير في الفترة الزمنية ذات الصلة أي قبل انتهاء صلاحية الخيار. بعض المستثمرين أكثر راحة مع استثمار على المدى الطويل توليد الدخل المستمر - استراتيجية شراء وشراء الاستثمار. الافتراضات هي أقل ملموسية من بعض الاستثمارات الأخرى الأسهم تقدم شهادات، كما تفعل شهادات الإيداع البنك، ولكن الخيار هو الاستثمار في دفتر الاستثمار فقط دون شهادة ورقية من الملكية. الاستثناءات الحق لكل مستثمر و هي مجرد حق للآخرين خيارات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر ولكن يمكن أيضا أن توفر فرصا كبيرة للربح لأولئك الذين يستخدمون بشكل صحيح هذه الأداة المالية مرنة جدا وقوية. إخلاء المسؤولية يناقش هذا الموقع خيارات تبادل المتداولة الصادرة عن شركة المقاصة خيارات لا يوجد بيان على هذا الموقع يجب أن يفسر على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو لتقديم المشورة الاستثمارية خيارات تنطوي على مخاطر وغير مناسبة لجميع المستثمرين قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة الخيارات يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحدة من التبادلات ذي أوبت أيون كليرينج كوربوريشن في وان نورث واكر درايف، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال على 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة أي استراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي تماما لأغراض التوضيح والتعليم وليس يمكن تفسيرها على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات Quotes. Real - الوقت بعد ساعات ما قبل السوق News. Flash اقتباس موجز اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي. يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق إلى جميع الزيارات المستقبلية إذا، في أي وقت، كنت ترغب في العودة إلى الإعدادات الافتراضية لدينا، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني. يرجى تأكيد اختيارك. لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس هذه ستكون الآن الصفحة الهدف الافتراضي الخاص بك إلا إذا قمت بتغيير التكوين الخاص بك مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط هل أنت متأكد فإنك ترغب في تغيير إعداداتك. لدينا صالح أن نسأل. الرجاء تعطيل مانع الإعلانات أو تحديث الإعدادات الخاصة بك للتأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك مع سعر السوق الأخبار والبيانات الأولى نحن نتوقع من منا. الأساسيات أوبتيونس ما هو الخيار Options. An هو العقد الذي يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر معين في أو قبل تاريخ معين خيار، تماما مثل الأوراق المالية أو السندات، هو الأمن بل هو أيضا عقد ملزم مع شروط محددة بدقة وخصائص. الخلط بين الفكرة وراء خيار موجود في العديد من المواقف اليومية قل، على سبيل المثال، أن تكتشف المنزل الذي كنت الحب لشراء لسوء الحظ، فإنك لن تحصل على النقدية لشرائه لمدة ثلاثة أشهر أخرى يمكنك التحدث إلى المالك والتفاوض على صفقة التي تمنحك خيار لشراء المنزل في ثلاثة أشهر بسعر 200،000 المالك يوافق، ولكن لهذا الخيار، كنت تدفع ثمن س و 3،000.Now، والنظر في اثنين من الحالات النظرية التي قد تنشأ. فقد اكتشفت أن المنزل هو في الواقع مسقط رأس حقيقي من الفيس ونتيجة لذلك، فإن القيمة السوقية للمنزل يصل إلى 1000000 لأن المالك باعت لك الخيار، وقال انه ملتزمون ببيعك المنزل ل 200،000 في النهاية، كنت تقف لتحقيق ربح من 797،000 1، 200،000 - 3،000. أثناء التجول في المنزل، تكتشف ليس فقط أن الجدران هي الساندة كامل من الأسبستوس، ولكن أيضا أن شبح هنري السابع يطارد غرفة نوم رئيسية وعلاوة على ذلك، وقد بنيت عائلة من الفئران فائقة ذكية حصن في الطابق السفلي على الرغم من أنك اعتقدت في الأصل كنت قد وجدت منزل أحلامك، أنت الآن تعتبر لا قيمة لها على الجانب الصعودي، لأنك اشتريت الخيار، كنت تحت أي التزام للذهاب من خلال بيع بالطبع، كنت لا تزال تفقد سعر 3000 من الخيار. هذا المثال يوضح نقطتين مهمتين جدا أولا، عند شراء خيار، لديك الحق ولكن ليس التزاما القيام ببعض الشيء يمكنك دائما السماح لتاريخ انتهاء الصلاحية تذهب، وعندها يصبح الخيار لا قيمة لها إذا حدث هذا، تخسر 100 من الاستثمار الخاص، وهو المال الذي استخدم لدفع ثمن الخيار الثاني، الخيار هو مجرد عقد الذي يتعامل مع الأصول الأساسية لهذا السبب، تسمى الخيارات المشتقات، مما يعني أن الخيار يستمد قيمته من شيء آخر في مثالنا، المنزل هو الأصول الأساسية في معظم الأحيان، والأصل الأساسي هو الأوراق المالية أو مؤشر. يضع نوعين من الخيارات هي المكالمات و puts. A دعوة يعطي حامل الحق في شراء الأصول بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة المكالمات تشبه وجود موقف طويل على الأسهم المشترين من المكالمات نأمل أن الأسهم سوف تزيد بشكل كبير قبل الخيار expires. A وضع يعطي حامل الحق في بيع الأصول بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة يضع يشبه إلى حد كبير وجود موقف قصير على الأسهم المشترين يضع يضع الأمل في أن سعر ث e الأسهم سوف ينخفض ​​قبل الخيار تنتهي. المشاركين في سوق الخيارات هناك أربعة أنواع من المشاركين في أسواق الخيارات اعتمادا على الموقف الذي يتخذونه. المشترين من المكالمات. بائعي المكالمات. مشتري puts. Sellers من puts. People الذين يشترون الخيارات ويسمى أصحاب وأولئك الذين يبيعون خيارات تسمى الكتاب وعلاوة على ذلك، يقال المشترين لديهم مواقف طويلة، ويقال أن البائعين لديهم مواقف قصيرة. هنا هو التمييز المهم بين المشترين والبائعين. حاملي حاملي ووضع حاملي المشترين ليست ملزمة ل شراء أو بيع لديهم الخيار لممارسة حقوقهم إذا كانوا يختارون. كتاب الكتاب ووضع الكتاب الكتاب، ومع ذلك، ملزمون بشراء أو بيع وهذا يعني أن البائع قد تكون هناك حاجة لجعل جيدة على وعد لشراء أو بيع. الدون ر تقلق إذا كان هذا يبدو مربكا - فمن لهذا السبب نحن نذهب للنظر في خيارات من وجهة نظر المشتري خيارات البيع أكثر تعقيدا ويمكن أن تكون أكثر خطورة عند هذه النقطة، يكفي أن تحت الوقوف على أن هناك جانبان من عقود الخيارات. اللغة ل خيارات التجارة، عليك أن تعرف المصطلحات المرتبطة خيارات السوق. السعر الذي الأسهم الأساسية يمكن شراؤها أو بيع يسمى سعر الإضراب هذا هو السعر يجب أن يذهب سعر السهم أعلاه للمكالمات أو تذهب أدناه لوضع يضع قبل أن يمكن ممارسة الربح من أجل كل هذا يجب أن يحدث قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. أحد الخيارات التي يتم تداولها في تبادل الخيارات الوطنية مثل مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات ومن المعروف كبو كخيار المدرجة هذه لديها أسعار الإضراب ثابتة وتواريخ انتهاء الصلاحية يمثل كل خيار المدرجة 100 سهم من أسهم الشركة المعروفة باسم عقد. لخيارات الدعوة، ويقال الخيار ليكون في المال إذا كان سعر السهم فوق سعر الإضراب خيار الخيار هو في المال عندما يكون سعر السهم أقل من سعر الإضراب المبلغ الذي هو الخيار في المال ويشار إلى القيمة الجوهرية. التكلفة الإجمالية سعر خيار يسمى قسط ث يتم تحديد السعر من قبل عوامل بما في ذلك سعر السهم، وسعر الإضراب، والوقت المتبقي حتى قيمة وقت انتهاء الصلاحية والتقلب بسبب كل هذه العوامل، وتحديد قسط من خيار معقد وخارج نطاق هذا البرنامج التعليمي.